-0.0270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 130,207.97 | 130,207.97 | 225,292.07 | 225,292.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,458.58 | 1,016.67 | 4,986.75 | 2,979.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 201,087.69 | 6,999.80 | 63,601.30 | 63,564.20 |
| 基金赎回款 | 150,333.11 | 82,201.31 | 163,672.14 | 81,345.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,754.59 | -75,201.51 | -100,070.85 | -17,781.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 183,421.13 | 56,023.12 | 130,207.97 | 210,489.99 |