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嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)

2024-03-28     1.01140.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值97,544.9197,544.9123,273.3623,273.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,976.971,765.32-352.72190.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款199,999.800.00100,027.6420,007.66
基金赎回款0.000.0023,206.5222,135.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
199,999.800.0076,821.11-2,127.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,270.21694.932,196.84317.10
期末基金净值297,251.4798,615.3097,544.9121,019.45