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汇添富稳健增长混合C(008026)

2024-03-27     1.1349-0.2636%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值111,924.95135,322.26135,322.26206,954.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-243.81-6,929.22-2,756.866,489.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,754.1412,547.246,544.7246,551.17
基金赎回款33,664.1929,015.3315,457.08124,672.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,910.05-16,468.09-8,912.35-78,121.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值93,771.10111,924.95123,653.04135,322.26