净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 111,924.95 | 135,322.26 | 135,322.26 | 206,954.40 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -243.81 | -6,929.22 | -2,756.86 | 6,489.42 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 15,754.14 | 12,547.24 | 6,544.72 | 46,551.17 |
基金赎回款 | 33,664.19 | 29,015.33 | 15,457.08 | 124,672.73 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,910.05 | -16,468.09 | -8,912.35 | -78,121.56 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 93,771.10 | 111,924.95 | 123,653.04 | 135,322.26 |