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天弘中证红利低波动100指数C(008115)

2021-07-28     1.0972-0.2545%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值9,873.669,873.66
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
351.08-536.79
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款17,377.884,521.02
基金赎回款19,448.79-6,212.13
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,070.91-1,691.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值8,153.827,645.75