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国泰聚瑞纯债债券(008206)

2020-10-26     1.00090.0300%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值98,000.61
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-90.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款49,024.49
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,024.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值48,885.35