-0.2901% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 144,989.57 | 144,989.57 | 13,500.44 | 13,500.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,166.13 | 854.93 | 4,370.56 | 1,148.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 288,137.65 | 32,144.33 | 550,676.48 | 529,458.02 |
| 基金赎回款 | 189,721.29 | 109,772.89 | 401,119.11 | 3,751.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 98,416.36 | -77,628.55 | 149,557.37 | 525,706.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,069.83 | 1,715.55 | 22,438.81 | 18,047.22 |
| 期末基金净值 | 235,502.23 | 66,500.39 | 144,989.57 | 522,308.18 |