0.2059% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,074.22 | 102,074.22 | 100,535.16 | 100,535.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,860.24 | 9,676.82 | -23,548.56 | -15,215.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,732.98 | 48,346.29 | 98,457.87 | 86,646.21 |
| 基金赎回款 | 92,546.13 | 32,809.60 | 73,370.25 | -40,201.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,186.85 | 15,536.69 | 25,087.62 | 46,444.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 112,400.83 | 127,287.73 | 102,074.22 | 131,764.39 |