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国泰中证煤炭ETF联接C(008280)

2021-06-24     1.63440.4548%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值1,408.181,408.18
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,460.04-55.97
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款63,814.873,566.39
基金赎回款47,891.831,989.66
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,923.041,576.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值19,791.262,928.94