-0.4876% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 580,909.77 | 580,909.77 | 575,765.94 | 575,765.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,096.72 | 6,811.51 | -36,667.67 | -15,074.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 261,653.49 | 199,960.97 | 653,510.10 | 511,911.23 |
| 基金赎回款 | 316,896.41 | 182,568.21 | 582,993.72 | 399,290.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,242.92 | 17,392.76 | 70,516.38 | 112,620.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25,413.61 | 0.00 | 28,704.87 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 493,156.52 | 605,114.04 | 580,909.77 | 673,312.16 |