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国寿安保尊盛双债债券C(008741)

2022-10-11     1.06300.7106%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,286.026,762.546,762.5454,156.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12.09300.7677.47561.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,219.326,727.163,564.29215.78
基金赎回款-3,435.858,504.444,753.9548,171.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-216.53-1,777.28-1,189.66-47,955.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,057.405,286.025,650.356,762.54