净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,559.48 | 5,708.30 | 5,708.30 | 5,796.48 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 175.22 | 82.36 | 67.14 | 149.87 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 967.13 | 10.82 | 5.21 | 1,030.05 |
基金赎回款 | 410.60 | 242.00 | 105.94 | 1,268.10 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 556.53 | -231.18 | -100.72 | -238.05 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,291.24 | 5,559.48 | 5,674.72 | 5,708.30 |