0.7829% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 271,822.19 | 271,822.19 | 499,894.81 | 499,894.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -46,458.04 | -19,018.59 | -90,859.34 | -42,593.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,600.99 | 937.45 | 4,877.61 | 3,274.09 |
| 基金赎回款 | 51,232.98 | 30,824.06 | 142,090.89 | 104,731.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,631.99 | -29,886.61 | -137,213.28 | -101,457.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 175,732.16 | 222,916.99 | 271,822.19 | 355,843.77 |