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鹏华丰诚债券C(009022)

2024-03-28     1.11880.0179%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值118,500.29118,500.29161,317.47161,317.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,923.582,539.394,570.344,125.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款69,351.9254,232.91242,837.51197,012.16
基金赎回款119,969.8072,599.49290,225.0389,278.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,617.88-18,366.58-47,387.52107,733.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值70,805.98102,673.10118,500.29273,176.53