净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 118,500.29 | 118,500.29 | 161,317.47 | 161,317.47 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,923.58 | 2,539.39 | 4,570.34 | 4,125.71 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 69,351.92 | 54,232.91 | 242,837.51 | 197,012.16 |
基金赎回款 | 119,969.80 | 72,599.49 | 290,225.03 | 89,278.80 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,617.88 | -18,366.58 | -47,387.52 | 107,733.36 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 70,805.98 | 102,673.10 | 118,500.29 | 273,176.53 |