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浦银安盛普天纯债债券A(009041)

2021-07-29     1.00920.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值21,529.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
354.23
以前年度损益调整0.00
基金申购款408,258.06
基金赎回款21,008.13
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
387,249.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值409,133.20