0.5290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,863.15 | 16,863.15 | 30,487.64 | 30,487.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,669.71 | -15.96 | -6,419.01 | -3,360.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,223.09 | 2,693.20 | 7,609.05 | 4,291.93 |
| 基金赎回款 | 4,387.18 | 2,241.33 | 14,814.53 | -12,732.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,835.91 | 451.88 | -7,205.48 | -8,440.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,029.35 | 17,299.07 | 16,863.15 | 18,686.31 |