行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通富盈混合C(009155)

2022-09-30     1.0569-0.3958%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值50,053.22123,059.83123,059.83293,194.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,059.534,498.132,839.4411,873.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款253.9134,359.0819,046.8515,076.08
基金赎回款19,167.27111,863.8277,610.30197,083.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,913.36-77,504.74-58,563.45-182,007.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,080.3250,053.2267,335.82123,059.83