净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 74,796.49 | 73,741.87 | 73,741.87 | 39,460.59 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,021.39 | -10,548.06 | -2,467.56 | -3,637.20 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 20,066.59 | 70,966.76 | 33,529.09 | 179,153.26 |
基金赎回款 | 27,117.89 | 59,364.08 | 27,035.01 | 141,234.78 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,051.30 | 11,602.68 | 6,494.08 | 37,918.48 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 64,723.80 | 74,796.49 | 77,768.39 | 73,741.87 |