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华宝消费龙头C(009329)

2024-03-28     1.15440.4088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值74,796.4973,741.8773,741.8739,460.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,021.39-10,548.06-2,467.56-3,637.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,066.5970,966.7633,529.09179,153.26
基金赎回款27,117.8959,364.0827,035.01141,234.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,051.3011,602.686,494.0837,918.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,723.8074,796.4977,768.3973,741.87