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华宝中证消费龙头指数(LOF)C(009329)

2022-12-06     1.27021.6323%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值73,741.8739,460.5939,460.5928,857.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,467.56-3,637.20-833.3214,706.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,529.09179,153.2681,685.3775,620.88
基金赎回款27,035.01141,234.7869,588.60-79,723.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,494.0837,918.4812,096.77-4,102.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值77,768.3973,741.8750,724.0439,460.59