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华宝中证消费龙头指数(LOF)C(009329)

2021-05-13     1.6347-1.1669%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值28,857.3128,857.31
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,706.242,993.51
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款75,620.8818,797.35
基金赎回款-79,723.84-30,088.87
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,102.96-11,291.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值39,460.5920,559.29