净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 3,871.69 | 3,871.69 | 4,345.89 | 4,345.89 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -396.32 | -354.67 | -1,207.08 | -556.14 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 50.02 | 39.62 | 5,580.08 | 3,524.29 |
基金赎回款 | 386.70 | 231.40 | 4,847.20 | 3,745.03 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -336.68 | -191.78 | 732.88 | -220.74 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,138.69 | 3,325.24 | 3,871.69 | 3,569.01 |