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浙商汇金新兴消费混合(009527)

2021-05-07     1.5083-2.7092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值4,208.44
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,672.65
以前年度损益调整0.00
基金申购款420.57
基金赎回款981.79
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-561.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,319.87