0.0886% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2021-06-04 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,320.09 | 55,320.09 | 35,025.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -647.94 | -647.94 | 5,395.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,388.46 | 1,388.46 | 14,916.51 |
| 基金赎回款 | 54,590.90 | 54,590.90 | 18.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,202.43 | -53,202.43 | 14,898.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,469.72 | 1,469.72 | 55,320.09 |