0.0587% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 89,968.30 | 89,968.30 | 406,022.78 | 406,022.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,654.00 | 1,033.69 | 5,391.51 | 3,488.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 355,604.06 | 15,799.73 | 56,255.57 | 6,228.00 |
| 基金赎回款 | 105,209.05 | 32,569.09 | 370,420.41 | 223,346.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 250,395.01 | -16,769.35 | -314,164.84 | -217,118.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,003.76 | 0.00 | 7,281.15 | 3,548.34 |
| 期末基金净值 | 343,013.55 | 74,232.64 | 89,968.30 | 188,844.45 |