-0.7008% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 95,322.42 | 95,322.42 | 335,602.31 | 335,602.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,541.08 | 7,427.14 | -72,053.70 | -58,263.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,003.95 | 9,928.98 | 58,238.38 | 50,989.28 |
| 基金赎回款 | 37,130.38 | 28,817.53 | 226,464.57 | -186,370.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,126.43 | -18,888.54 | -168,226.18 | -135,381.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,654.90 | 83,861.02 | 95,322.42 | 141,957.88 |