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富国创新趋势股票(009863)

2021-05-12     1.14290.7759%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值1,630,889.74
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
314,495.94
以前年度损益调整0.00
基金申购款213,925.68
基金赎回款755,460.06
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-541,534.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,403,851.31