1.0115% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 308,031.54 | 308,031.54 | 675,198.08 | 675,198.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,922.87 | 20,080.07 | -311,398.76 | -163,106.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,025.60 | 16,213.07 | 35,680.72 | 19,487.89 |
| 基金赎回款 | 39,570.92 | 21,969.46 | 91,448.49 | 54,964.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,545.32 | -5,756.39 | -55,767.78 | -35,476.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 259,563.34 | 322,355.22 | 308,031.54 | 476,615.59 |