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华宝美国消费股票(QDII-LOF)C(009975)

2021-06-15     2.0460-0.1951%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值31,506.24
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
963.64
以前年度损益调整0.00
基金申购款29,541.53
基金赎回款38,270.23
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,728.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值23,741.17