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嘉实前沿创新混合(009993)

2024-03-28     0.71161.4398%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值149,436.03149,436.03210,970.34210,970.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,097.41-6,818.83-51,705.07-28,985.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,478.532,035.7210,270.777,654.05
基金赎回款17,621.629,808.1620,100.0013,353.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,143.09-7,772.44-9,829.23-5,699.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值119,195.53134,844.76149,436.03176,285.18