-0.3466% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 228,867.68 | 228,867.68 | 347,965.99 | 347,965.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,401.17 | 33,662.13 | -94,396.38 | -71,502.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,822.31 | 16,550.80 | 19,542.72 | 11,189.23 |
| 基金赎回款 | 38,030.02 | 22,881.53 | 44,244.65 | 32,067.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,207.71 | -6,330.73 | -24,701.93 | -20,878.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 193,258.81 | 256,199.08 | 228,867.68 | 255,585.11 |