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上银鑫恒混合A(010313)

2022-12-02     0.8062-0.0991%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值6,891.7146,665.6846,665.68
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,231.603,258.922,064.73
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款323.422,506.791,374.27
基金赎回款-210.27-45,539.67-31,543.10
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
113.15-43,032.88-30,168.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,773.276,891.7118,561.59