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银华中证5G通信主题ETF联接C(010524)

2024-03-28     0.71922.5524%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值62,869.8092,209.6292,209.62115,327.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,777.82-32,987.79-22,152.775,974.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,823.1638,927.7224,726.1785,046.00
基金赎回款24,404.5435,279.76-21,189.86114,138.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,581.393,647.973,536.31-29,092.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值74,066.2362,869.8073,593.1592,209.62