0.1733% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 386,282.11 | 386,282.11 | 533,946.88 | 533,946.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,460.87 | 5,428.48 | -29,016.13 | -11,898.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,658.35 | 6,978.02 | 93,524.58 | 42,849.81 |
| 基金赎回款 | 111,569.61 | 57,646.12 | 212,173.23 | 125,223.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -103,911.25 | -50,668.09 | -118,648.65 | -82,373.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 280,909.99 | 341,042.50 | 386,282.11 | 439,674.79 |