-0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 358,611.02 | 358,611.02 | 526,708.68 | 526,708.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,683.46 | 6,216.47 | 10,892.28 | 6,433.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 260,260.09 | 67,241.97 | 494,122.75 | 229,366.75 |
| 基金赎回款 | 240,826.69 | 144,408.35 | 657,351.11 | 366,177.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,433.40 | -77,166.39 | -163,228.36 | -136,811.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,696.53 | 809.49 | 15,761.59 | 8,372.62 |
| 期末基金净值 | 385,031.35 | 286,851.62 | 358,611.02 | 387,958.83 |