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兴业消费精选混合C(010618)

2022-01-14     0.84660.2131%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值47,876.16
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-255.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,246.55
基金赎回款9,286.16
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,039.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值39,581.06