1.3955% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 426,035.78 | 426,035.78 | 612,133.89 | 612,133.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -44,013.16 | -4,033.53 | -141,659.38 | -76,162.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,274.19 | 12,163.27 | 8,104.93 | 5,090.39 |
| 基金赎回款 | 48,178.06 | 23,954.22 | 52,543.65 | 32,493.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,903.86 | -11,790.95 | -44,438.73 | -27,403.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 347,118.75 | 410,211.30 | 426,035.78 | 508,568.62 |