-0.7008% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 120,731.92 | 120,731.92 | 160,524.86 | 160,524.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,492.65 | -7,796.30 | -39,613.79 | -36,336.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,121.63 | 3,829.46 | 16,407.89 | 12,745.43 |
| 基金赎回款 | 15,606.74 | 8,220.44 | 16,587.04 | 8,612.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,485.11 | -4,390.98 | -179.15 | 4,132.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,754.16 | 108,544.65 | 120,731.92 | 128,320.59 |