0.0864% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 225,258.08 | 225,258.08 | 315,155.35 | 315,155.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -43,103.67 | -22,400.07 | -63,984.72 | -20,948.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,595.94 | 4,129.02 | 11,486.52 | 6,853.68 |
| 基金赎回款 | 32,004.47 | 18,431.12 | 37,399.07 | -25,313.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,408.53 | -14,302.10 | -25,912.56 | -18,459.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 155,745.88 | 188,555.92 | 225,258.08 | 275,747.12 |