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招商品质升级混合A(010996)

2021-09-17     1.05821.6230%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值593,481.55
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
44,805.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款13,649.38
基金赎回款138,793.58
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-125,144.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值513,142.44