净值变动表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
期初基金净值 | 21,965.71 | 35,208.62 | 35,208.62 | 43,444.33 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,369.05 | -725.51 | 3,416.45 | 22,790.08 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,257.66 | 23,343.01 | 13,510.08 | 82,203.22 |
基金赎回款 | -3,414.06 | 32,725.21 | 23,311.20 | 102,228.89 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,843.60 | -9,382.19 | -9,801.13 | -20,025.67 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,135.20 | 0.00 | 11,000.13 |
期末基金净值 | 21,440.26 | 21,965.71 | 28,823.94 | 35,208.62 |