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国投瑞银医疗保健混合C(011082)

2023-02-03     0.9880-0.5035%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值21,965.7135,208.6235,208.6243,444.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,369.05-725.513,416.4522,790.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,257.6623,343.0113,510.0882,203.22
基金赎回款-3,414.0632,725.2123,311.20102,228.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,843.60-9,382.19-9,801.13-20,025.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,135.200.0011,000.13
期末基金净值21,440.2621,965.7128,823.9435,208.62