2.3602% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,567.02 | 22,567.02 | 21,965.71 | 21,965.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 482.24 | -128.82 | -7,268.40 | -2,369.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,085.95 | 4,377.71 | 18,107.01 | 5,257.66 |
| 基金赎回款 | 7,155.06 | 3,871.73 | 10,237.30 | -3,414.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,930.89 | 505.97 | 7,869.71 | 1,843.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,980.15 | 22,944.17 | 22,567.02 | 21,440.26 |