-0.8784% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 789,734.46 | 789,734.46 | 1,156,452.84 | 1,156,452.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -137,606.83 | -70,872.25 | -232,365.08 | -85,121.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,468.94 | 2,313.67 | 10,732.47 | 7,496.17 |
| 基金赎回款 | 142,445.09 | 76,790.60 | 145,085.78 | 84,999.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -138,976.15 | -74,476.93 | -134,353.31 | -77,502.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 513,151.48 | 644,385.28 | 789,734.46 | 993,828.30 |