0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 540,854.94 | 540,854.94 | 531,208.51 | 531,208.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,645.48 | 16,795.96 | 10,106.66 | 8,477.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.14 | 0.00 | 131.83 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 631.49 | 49.84 | 592.07 | 7.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -631.36 | -49.84 | -460.23 | -7.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 565,869.06 | 557,601.06 | 540,854.94 | 539,678.36 |