2.2742% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 727,394.27 | 727,394.27 | 987,950.53 | 987,950.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -83,801.71 | 120.59 | -298,905.42 | -95,117.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 196,376.74 | 124,004.74 | 779,518.38 | 526,546.40 |
| 基金赎回款 | 257,031.30 | 162,289.76 | 741,169.22 | -478,035.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60,654.56 | -38,285.02 | 38,349.17 | 48,511.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 582,938.00 | 689,229.84 | 727,394.27 | 941,344.67 |