2.9366% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,924.91 | 10,924.91 | 11,172.25 | 11,172.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,411.61 | -1,614.32 | -4,071.89 | -2,423.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,335.31 | 6,882.13 | 24,466.50 | 11,528.68 |
| 基金赎回款 | 9,887.80 | 7,036.09 | 20,641.96 | 9,472.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 447.51 | -153.96 | 3,824.55 | 2,056.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,960.81 | 9,156.63 | 10,924.91 | 10,804.95 |