0.6055% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,269.78 | 46,269.78 | 69,156.15 | 69,156.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,686.19 | 1,437.71 | -767.22 | 603.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,319.28 | 4.96 | 40,526.62 | 36,750.65 |
| 基金赎回款 | 33,313.60 | 24,190.77 | 62,645.77 | 37,433.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,994.32 | -24,185.81 | -22,119.15 | -683.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,961.64 | 23,521.68 | 46,269.78 | 69,075.88 |