-2.0711% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,457.06 | 12,457.06 | 17,515.16 | 17,515.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56.62 | 447.04 | -3,010.57 | -1,851.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,164.28 | 1,233.10 | 1,288.49 | 464.64 |
| 基金赎回款 | 4,118.27 | 1,531.17 | 3,336.01 | 2,024.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,046.01 | -298.08 | -2,047.53 | -1,559.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,559.69 | 12,606.03 | 12,457.06 | 14,104.19 |