净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 221,311.68 | 221,311.68 | 330,560.96 | 330,560.96 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,342.20 | -5,274.48 | -81,432.76 | -32,218.13 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 13,257.76 | 8,691.01 | 37,222.09 | 25,518.62 |
基金赎回款 | 39,022.46 | 21,031.58 | 65,038.62 | 42,628.74 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,764.70 | -12,340.57 | -27,816.52 | -17,110.12 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 167,204.78 | 203,696.63 | 221,311.68 | 281,232.71 |