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中欧研究精选混合C(011436)

2024-03-28     0.64860.9023%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值221,311.68221,311.68330,560.96330,560.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-28,342.20-5,274.48-81,432.76-32,218.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,257.768,691.0137,222.0925,518.62
基金赎回款39,022.4621,031.5865,038.6242,628.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,764.70-12,340.57-27,816.52-17,110.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值167,204.78203,696.63221,311.68281,232.71