0.6912% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,213.93 | 67,213.93 | 109,869.39 | 109,869.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,582.57 | 235.60 | -6,569.52 | -3,284.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68.47 | 54.08 | 8,329.10 | 7,490.70 |
| 基金赎回款 | 20,535.28 | 11,743.31 | 44,415.05 | 20,060.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,466.81 | -11,689.23 | -36,085.94 | -12,569.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,164.54 | 55,760.30 | 67,213.93 | 94,015.63 |