-0.0834% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,537.00 | 11,537.00 | 55,475.38 | 55,475.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -438.67 | -396.36 | -1,767.40 | -1,117.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,906.04 | 81.24 | 113.76 | 22.07 |
| 基金赎回款 | 7,695.42 | 5,646.19 | 42,284.74 | 37,425.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,789.37 | -5,564.95 | -42,170.98 | -37,403.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,308.96 | 5,575.69 | 11,537.00 | 16,954.40 |