0.3416% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,795.02 | 62,795.02 | 103,352.07 | 103,352.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,676.76 | -1,148.64 | -30,227.99 | -20,525.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 901.90 | 714.78 | 2,458.82 | 1,982.59 |
| 基金赎回款 | 6,934.96 | 2,989.07 | 12,787.89 | 9,401.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,033.06 | -2,274.29 | -10,329.07 | -7,418.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,085.20 | 59,372.09 | 62,795.02 | 75,407.82 |