0.2375% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,246.33 | 45,246.33 | 115,044.97 | 115,044.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,245.99 | 966.67 | -895.09 | -391.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,133.92 | 464.53 | 935.00 | 523.25 |
| 基金赎回款 | 23,087.01 | 15,958.15 | 69,838.54 | 37,721.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,953.09 | -15,493.62 | -68,903.54 | -37,198.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,539.23 | 30,719.38 | 45,246.33 | 77,454.75 |