行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达稳泰一年持有混合A(011779)

2022-09-30     1.0146-0.0886%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值115,044.9794,223.2994,223.29
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-391.911,884.88233.70
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款523.2518,936.805,447.40
基金赎回款37,721.560.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,198.3118,936.805,447.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值77,454.75115,044.9799,904.39