0.3854% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,820.70 | 37,820.70 | 48,717.86 | 48,717.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,785.57 | -4,004.94 | -6,539.90 | -2,421.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,080.56 | 710.37 | 5,344.05 | 3,797.44 |
| 基金赎回款 | 5,687.99 | 3,631.88 | 9,701.31 | -2,447.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,607.43 | -2,921.51 | -4,357.26 | 1,349.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,427.70 | 30,894.24 | 37,820.70 | 47,646.44 |