-1.0618% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,841.40 | 73,841.40 | 108,410.43 | 108,410.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,549.17 | -3,178.88 | -22,946.07 | -14,076.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,206.11 | 548.64 | 794.54 | 404.99 |
| 基金赎回款 | 11,711.13 | 6,850.15 | 12,417.50 | 7,649.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,505.02 | -6,301.51 | -11,622.96 | -7,244.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,787.22 | 64,361.01 | 73,841.40 | 87,089.86 |