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汇添富彭博政金债1-3年C(012129)

2024-03-28     1.0330-0.0290%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值536,879.36806,665.53806,665.53799,021.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,794.5417,574.7110,640.397,644.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,079.56323,116.56293,029.010.00
基金赎回款354,035.42595,114.02412,841.190.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-333,955.86-271,997.45-119,812.180.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,509.3815,363.439,701.810.00
期末基金净值204,208.66536,879.36687,791.93806,665.53