1.1848% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,010.43 | 41,010.43 | 21,666.22 | 21,666.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,032.85 | -6,027.75 | -9,806.44 | 677.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 256,148.47 | 157,270.84 | 134,020.41 | 59,549.73 |
| 基金赎回款 | 211,856.22 | 107,396.10 | 104,869.77 | 49,874.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,292.25 | 49,874.74 | 29,150.64 | 9,675.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,269.83 | 84,857.42 | 41,010.43 | 32,018.96 |