0.0366% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 304,710.39 | 304,710.39 | 34,750.81 | 34,750.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,657.36 | 4,087.47 | 1,106.92 | 583.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 118,345.96 | 82,273.29 | 324,139.92 | 47,715.63 |
| 基金赎回款 | 245,008.79 | 181,639.91 | 55,287.25 | 17,383.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -126,662.82 | -99,366.63 | 268,852.66 | 30,332.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 184,704.93 | 209,431.23 | 304,710.39 | 65,666.43 |